1с сделать отчет по контрагентам. Положение о проверке контрагентов: образец
В этом отчете выводятся все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией и те контрагенты-поставщики, которым должна компания.
В отчете можно произвести отбор данных по группам контрагентов. Например, можно посмотреть сначала долги группы контрагентов-покупателей, а затем задолженность компании по отношению к поставщикам.
Также можно производить отбор по типу задолженности - дебиторской или кредиторской. Задолженность рассчитывается с точностью до сделки:
до заказа - в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом «по заказам»
до договора - в случае ведения взаиморасчетов по договору с контрагентом «по договору в целом». Считается, что для всех документов договора сделка одна и та же.
Полученная сумма задолженности детализируется в соответствии с группировками отчета, указанными в его форме настройки.
С помощью флага «Использовать свойства и категории» в форме настройки отчета можно сделать доступными отборы и группировки по свойствам и категориям документов-сделок и контрагентов.
Сумму задолженности можно вывести в валюте управленческого учета или в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Отчет может быть детализирован до уровня конкретной сделки (заказа покупателя, заказа поставщику).
Предусмотрена также возможность вывода диаграмм «Дебиторская задолженность контрагентов» и «Кредиторская задолженность контрагентов», в котором можно посмотреть суммы дебиторской и кредиторской задолженности и оценить долю каждого контрагента в общей сумме задолженности.
ФНС не советует компаниям сотрудничать с партнерами, у которых есть отметка о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ. Такая отметка предупреждает, что работать с контрагентом рискованно (информация на сайте ФНС от 01.09.17).
Налоговики рекомендуют проверять партнеров каждый квартал. Но недостаточно пробить контрагента только на сайте nalog.ru. Надо изучить еще много официальных ресурсов: реестры недобросовестных поставщиков, Генпрокуратуры, службы приставов и т. д. Хотя можно поступить проще — воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов» на . Он объединил в себе все известные легальные источники о контрагентах.
Узнайте о контрагенте
Чтобы получить досье на контрагента, внесите в строку поиска ИНН, ОГРН или название компании, которую хотите проверить. Нажмите на кнопку . Сервис найдет компанию — кликните на нее. На экране увидите сведения о компании и рекомендации от сервиса.
Когда потенциальный партнер надежный, сервис сообщит, что с ним можно работать. Это значит, что у компании хорошая деловая репутация, нет финансовых рисков и затяжных судебных споров, она не в стадии ликвидации. Но перед заключением договора все-таки проверьте, достаточно ли у организации ресурсов для выполнения договора.
Когда у потенциального партнера проблемы, сервис предупредит надписью «Не рекомендуем работать». Рядом указана причина. Например, есть недостоверные записи в ЕГРЮЛ или компания на стадии банкротства. Причину, почему сервис решил дать негативный отзыв, вы увидите рядом.
Сервис может посоветовать дополнительно проверить партнера. Например, если компания недавно открылась и у нее еще недостаточно опыта, партнер судится или есть налоговая недоимка.
Получите полную информацию о партнере
Уровень надежности компании сервис определяет по ряду критериев. Сервис оценивает признаки фирмы-однодневки, платежеспособность и наличие ресурсов, риски неисполнения обязательств, деловую репутацию и опыт. Если нажать на « », можно узнать о них подробнее.
Но более полную информацию вы увидите в отчете по контрагенту (вкладка «Скачать отчет» → «По контрагенту»). В него мы включили итоговые сведения из бухотчетности и ЕГРЮЛ, данные об арбитражных делах партнера и исполнительного производства. Из отчета вы узнаете, какие ведомства проверяли контрагента и нашли ли они нарушения, и т. д.
Распечатайте отчет и сохраните его как досье на партнера. Он подтвердит инспекторам, что перед заключением сделки вы проявили должную осмотрительность (см. образец).
Образец. Отчет по контрагенту (фрагмент)
По каждому пункту отчета вы можете получить более детальную информацию: скачать выписку из ЕГРЮЛ, получить баланс или узнать подробности арбитражного дела, проведенных проверок и выявленных нарушений.
Отслеживайте изменения по всем постоянным партнерам
На есть две вкладки: «Отслеживание» и «Недавно вы смотрели». Они помогут сэкономить время. Так вы быстро можете найти компании, которые недавно проверяли, и посмотреть актуальную информацию.
После того как вы проверили организацию, нажмите на кнопку «Отслеживать изменения». Все важные изменения, которые произошли с партнером, вы будете видеть на главной странице сервиса во вкладке «Отслеживание».
Но воспользоваться функцией отслеживания могут только постоянные пользователи сервиса.
Как воспользоваться сервисом
« » — платный сервис. Тарифы вы можете посмотреть на сайте в разделе «Цены». Но можете бесплатно воспользоваться им прямо сейчас и оценить все преимущества программы.
Получите пробный доступ и успейте проверить своих партнеров. Он действует всего сутки. Используйте это время с максимальной пользой. Вы можете:
— составить досье на каждого контрагента;
— проверить, не связаны ли ваши партнеры с однодневками и сомнительными компаниями;
— узнать, есть ли у партнеров недостоверные сведения в ЕГРЮЛ;
— посмотреть последние изменения в ЕГРЮЛ;
— проверить директора на массовость.
Заходите на сайт и проверяйте ваших контрагентов на благонадежность.
В компании можно назначить работника, который будет отвечать за проверку контрагентов. Он составит отчет о результатах анализа надежности поставщика. Документ можно оформить так, как это делают частные сыщики для клиентов.
Письменный отчет о результатах проверки надежности контрагента для заключения поставки поможет доказать инспекторам, что компания проявила осмотрительность. Образец отчета для компании можно посмотреть и скачать по ссылке ниже.
Как составить отчет о результатах проверки контрагента
Данные из реестра . Скачайте выписку с egrul.nalog.ru и приложите к отчету. У выписки должна быть более ранняя дата, чем у договора, который вы заключите с поставщиком. Иначе налоговики не поверят, что вы проверяли контрагента до сделки.
Фотографии . С разрешения будущего контрагента сфотографируйте его офис. Снимки приложите к отчету. Они докажут налоговикам, что на момент сделки компания работала и ваш представитель ее посещал.
Личность директора . Представитель компании должен убедиться, что внешность руководителя поставщика соответствует фотографии в паспорте. Результат проверки запишите в отчете.
Дисквалификация . Можно бесплатно проверить данные на egrul.nalog.ru>«Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц». В этом случае сделайте скриншот с результатами поиска и заверьте. За 100 рублей налоговики выдадут бумажную справку о том, что директор не дисквалифицирован.
Формулировки . В отчете должны быть точные формулировки. Например, не стоит писать «деловая репутация контрагента не вызывает сомнений». Выводы нужно подтверждать фактами.
Образец отчета по проверке благонадежности контрагента
Генеральному директору ООО «Компания»
Астахову И.И.
от менеджера по закупкам Петрова С.П.
Письменный отчет
о результатах проверки надежности ООО «Поставщик» для заключения договора поставки
город Москва
Петров С.П. оценил надежность ООО «Поставщик». Для этого проверил адрес местонахождения, данные руководителя, деловую репутацию и финансовое состояние организации.
1. Адрес. По ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Поставщик»: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503.
При осмотре Петров С.П. установил, что по данному адресу находится бизнес-центр «Агат». Главным арендодателем помещений является ООО New Live Group (ИНН 7719753422/КПП 771901001/ОГРН 1107746499552/ОКПО 66879100).
По информации ООО New Live Group ООО «Поставщик» значится в реестре арендаторов БЦ «Агат» и занимает помещение № 503.
На сайте ООО «Поставщик» www.postavschik.ru также записан юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, дом 40, офис 503. Из этого следует, что информация об адресе на сайте контрагента, в ЕГРЮЛ и у арендодателя совпадают.
При посещении офиса № 503 в качестве будущего клиента ООО «Поставщик» Петров С.П. установил, что компания находится по адресу. Помещение оборудовано для работы, в офисе присутствуют сотрудники, ведут телефонные и личные переговоры с клиентами (фотографии прилагаются).
2. Руководитель. По данным выписки из ЕГРЮЛ учредителем и директором ООО «Поставщик» является Иванов И.П. (паспорт серии 45 04 № 345678, выдан 28 сентября 2015 года ОВД «Гольянова» г. Москвы, к/п 772-050, копия прилагается). Назначен директором приказом № 23/2 от 5 декабря 2006 года (копия прилагается). Во время предварительных переговоров личность директора подтверждена.
Директор не числится в базе дисквалифицированных лиц (прилагается справка об отсутствии сведений об Иванове И.П. в реестре)
По данным egrul.nalog.ru Иванов И.П. не является массовым руководителем (прилагается скриншот с egrul.nalog.ru, результат поиска по базе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»).
3. Финансовое состояние. При проверке на сайте fedresurs.ru Петров С.П. установил, что уставный капитал организации составляет 1 000 000 рублей. При проверке бухгалтерской отчетности, которую представило ООО «Поставщик» уставный капитал составляет 1 985 459 рублей.
Директор ООО «Поставщик» сообщил, что данные сайта неточные, уставный капитал организации увеличился в 2017 году. Директор ООО «Поставщик» в качестве доказательства предоставил решение об увеличении капитала от 17 января 2017 года (прилагается к отчету).
По данным налоговой декларации прибыль ООО «Поставщик» за 2016 год составила 2 300 000 рублей.
За ООО «Поставщик» не числится долгов, в том числе налоговых и долгов во внебюджетные фонды. Исполнительских производств в отношении компании судебные приставы не ведут (прилагаются скриншоты с результатами проверки с egrul.nalog.ru, fssprus.ru).
4. Деловая репутация. Петров С.П. проверил, участвует ли ООО «Поставщик» в судебных спорах. При поиске судебных решений на сайтах kad.arbitr.ru, arbitr.ru, msk.arbitr.ru, rospravosudie.com судебных разбирательств с участием ООО «Поставщик» в качестве ответчика не выявлено.
Иногда есть потребность получить из 1С данные о контактной информации группы покупателей или поставщиков. Зачем они могут понадобится? Для обзвона покупателей, sms-информирования, извлечения адресов доставки для экспедиторов, электронная почта для корреспонденции и т.д. Одним словом если нужная вам информация о покупателе или поставщике внесена в 1С ее можно извлечь и использовать.
ОТЧЕТ О КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 1С есть специальный отчет «Отчет о контактной информации». В конфигурации «Управление торговлей» 2.3, 10.3, отчет расположен в меню:
Отчеты – Управление отношениями с клиентами - Отчет о контактной информации
Отчет универсальный и позволяет получить контакты: покупателей, сотрудников, физических лиц.
Допустим, вам необходимо получить контакты постоянных покупателей, позвонить им и проинформировать о новогодней распродаже. Для этого в поле объект отчета выбираем «Контрагенты», затем нажимаем на кнопку «Настройки» и на вкладке «Общие» отмечаем галочкой виды информации, которые нужно вывести в отчет.
После произведенных настроек достаточно нажать кнопку «Сформировать» и отмеченные в настройках контакты появятся в отчета. Готовый отчет выглядит так:
Для удобства работы с данными готовый отчет можно сохранить в Excel через меню Файл – Сохранить копию.
Программа 1С предусматривает ведение произвольного количества числа контактной информации, которая в дальнейшем может быть использована компанией, но для этого в карточке должна быть создана и заполнена такая информация.
Паськова Марина
В этой статье мы приведем несколько способов формирования предприятием отчета по контрагентам и их контактным данным в программах "1С:Управление торговлей", ред. 10.3 и 11, "1С:Комплексная автоматизация", "1С:Управление производственным предприятием".
Управление торговлей, ред. 10.3 и 11, Комплексная автоматизация, Управление производственным предприятием
Способ 1.
Заходим в меню "Отчеты" - "Управление отношениями с клиентами" - "Отчет о контактной информации" . В настройках отчета выбираем "Объект учета" - "Контрагенты" , в табличной части указываем какую контактную информацию необходимо вывести в отчет.
На закладке "Группировки" можно указать дополнительный поля, по которым необходимо сгруппировать данные в отчете, например это может быть поле "Регион"
На закладке "Отбор" может, к примеру, установить отбор по определенной папке контрагентов или указать, что в отчет необходимо вывести только контрагентов-покупателей.
Нажимаем на кнопку "Ок" и сформируем отчет.
Способ 2.
В предыдущий отчет нет возможности вывести дополнительные поля из карточки контрагента (их можно указать только в разделе группировок, но тогда отчет принимает нечитаемый вид).Их можно получить другим способом.
Зайдемв справочник "Контрагенты" и щелкнув правой кнопкой мыши выберем команду "Вывести список" .
Теперь отмечаем галочками нужные поля и нажимаем "Ок" .
Способ 3.
Бывает, что не все поля из карточки контрагента выведены в форму списка. В этом случае их можно получить следующим образом: заходим в меню "Сервис" - "Универсальные обработки" - "Групповая обработка справочников и документов" (либо через меню "Операции " - " Обработки " - " Групповая обработка ").
Указываем параметры как показано на рисунке (дополнительно можно установить необходимые отборы).
Нажимаем кнопку "Отобрать" . После этого как и в предыдущем примере выбираем команду "Вывести список" и устанавливаем галочку в нужных полях.
Управление торговлей, ред. 11
Способ 1.
В УТ11 интересующие нас данные хранятся в двух справочника - "Партнеры" и "Контрагенты" .
Вывести информацию из обоих этих справочников можно через команду"Все действия" - "вывести список".
Обратите внимание, что справочник "Контрагенты" не вынесен в основное меню программы. Зайти в него можно через "Все функции" - "Справочники" - "Контрагенты"
Способ 2.
В справочнике "Партнеры" можно воспользоваться командой " Досье партнеры " . Для того, чтобы сформировать досье сразу по нескольким партнерам необходимо выделить их мышкой, удерживая кнопку Ctrl (команда Ctrl+А выделит сразу весь список).
Программа выведет отчет по контактным данным партнеров и подчиненных им контрагентам.
Внимание: по умолчанию в отчет выводится так же дополнительная информация по соглашениям и взаиморасчетам с партнерами, ее можно отключить при помощи соответствующих галочек в шапке отчета.
