Заявление на командировку. Заявление на командировку: образец Заявление на командировку образец

В современной России существует множество различных законов, регулирующих деятельность сотрудников и работодателей на правовом поле. Нередко руководство организации пользуется незнанием нюансов Трудового Кодекса подопечными, извлекая выгоду для себя.

Командировочные расходы являются сложным и неотъемлемым аспектом жизни каждого сотрудника, нацеленного на длительную трудовую деятельность. Данная статья позволит избежать непредвиденных ситуаций и разногласий с административным персоналом, прояснив нюансы оформления документов и работы актуальных законопроектов.

Заявление на возмещение командировочных расходов, образец которого можно найти в открытом доступе, оформляется в соответствии с нормативными установками, которые будут представлены ниже.

Что такое командировочные расходы?

Командировочными расходами являются затраты, фиксируемые сотрудником, необходимые для корректного прохождения служебной командировки. Законодательные нормы и акты регламентируют порядок их начисления.

Согласно 167 статье Трудового Кодекса Российской Федерации работодатель обязуется сохранить должностное положение подопечного лица и его среднюю , также необходимо возместить денежные средства, потраченные им в ходе служебной командировки.

Вышеописанными гарантиями в равноценном объеме облагаются работники, совмещающие несколько должностей и официально трудоустроенные в организации, что демонстрирует часть 2 статьи 287 ТК.

Хронологическая последовательность возмещения финансовых расходов и их объемы рекомендуется установить локальным нормативным документом или общепринятым договором, согласованным с трудовым коллективом. Однако, можно прибегнуть к альтернативным вариантам, если они не нарушают нормы Трудового Кодекса, правовых актов и законов Российской Федерации.

Работодатель обладает правом изменять локальный нормативно-правовой акт. Он регулирует объем возмещения командировочных расходов различным категориям сотрудников. С помощью нововведения размер выплат будет варьироваться.

Федеральные законы регламентируют порядок и суммы компенсаций следующим категориям граждан:

1. Работники федеральных государственных структур;
2. Сотрудники правительственных внебюджетных фондов;
3. Работники государственных учреждений Российской Федерации.

В 2005 году были приняты постановления, регулирующие выплату командировочных.

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и субъектов Российской Федерации определяют порядок начисления и суммы компенсаций сотрудникам следующих структур:

1. Органы субъектов России;
2. Правительственные учреждения субъектов;
3. Территориальные отделения внебюджетных медицинских фондов;
4. Муниципальные учреждения;
5. Местные управляющие органы.

В состав командировочных расходов входят следующие статьи:

• денежные средства, затраченные на наем жилищной площади;
• расходы на оплату транспортных услуг;
• дополнительные затраты, необходимые для проживания сотрудника, выполняющего служебные задачи в командировке;
• прочие статьи расходов, согласованные с административно-управленческим персоналом. Если служебная командировка проходит за пределами Российской Федерации, то в описываемый перечень включаются следующие статьи:

1. Сборы на оплату услуг консульства и аэродрома;
2. Денежные средства, необходимые для получения пакета документов, позволяющего беспрепятственно пересекать границу Российской Федерации;
3. Затраты на въезд и транзит транспортных средств;
4. Сборы на получение страховки медицинских фондов;
5. Прочие затраты, согласованные с руководителем.

Согласно положению о служебных командировках работодатель обязуется выплатить сотруднику авансы перед его непосредственным отъездом. Они необходимы для оплаты транспортных расходов и найма жилья.

Порядок выплаты командировочных

При выплате командировочных учитываются все нюансы.

Согласно действующим законам и нормам работодатель обязуется выплатить подопечному денежные средства за следующие периоды:

• нетрудоспособность, наступившая в связи с пребывание в служебной командировке;
• каждый день нахождения в командировке, в том числе:

1. Дни вынужденного прерывания следования транспортного средства;
2. и нерабочие дни;
3. Дни, проводимые в дороге.

В случае направления человека в государственный субъект, находящийся достаточно близко от места его постоянного проживания, расходы не возмещаются. Условия транспортных коммуникаций и характер осуществляемых трудовых задач должны позволять ежедневно возвращаться без ущерба для них.

Каждый случай рассматривается непосредственным руководителем индивидуально. Начальник самостоятельно определяет целесообразность подхода, опираясь на следующий спектр факторов:

• дальность преодолеваемого расстояния;
• условия работы используемых транспортных средств;
• характер и особенности поставленных задач;
• необходимость установления комфортных условий отдыха сотруднику.

Государственные нормы не определяют фиксированный размер суточных выплат. Допускается его расчет при помощи местных нормативных установок, если это не противоречит Трудовому Кодексу Российской Федерации и прочим законам.

Допускается выдача компенсационных выплат следующими способами:

• наличные деньги из кассы предприятия;
• безналичные переводы на банковские счета сотрудников.

Порядок начисления выплат фиксируется локальным актом.

В каких случаях необходимо заявление

Заявление на возмещение командировочных расходов оформляется лично вернувшимся сотрудником. Специалист кадрового отдела должен быть уверен, что документ был составлен именно им.

Не смотря на распространение факсимильных подписей и электронных носителей, наличие рукописного подтверждения по-прежнему играет значимую роль. Следовательно, заявление необходимо составить и подписать во всех случаях превышения установленного бюджета.

Что должно содержаться в заявлении?

Заявление пишется по общим правилам.

В государственной системе отсутствует общепринятая форма заявления на возмещение командировочных расходов. В большинстве случаев оно составляется в электронной форме или рукописном варианте.

1. Содержание. Описывается суть заявления;
2. Заголовок. Содержит инициалы и должность получателя;
3. Итог. Указывается дата и время написания документа. Расписываясь в нем, заявитель соглашается с изложенными требованиями.

В графах письма указывается следующая информация:

1. От кого — должностное положение и ФИО сотрудника;
2. Кому — должность получателя, его ФИО, а также наименование предприятия;
3. Основной раздел — прописывается тело заявления;
4. В заключении указывается число и подпись лица, направляемого в служебную командировку, рядом — её расшифровка.

Приказ о начислении командировочных выплат

Нередко работники превышают нормативную сумму финансовых затрат, находясь в командировке. Для возмещения денег потребуется оформить соответствующий . Он содержит следующую информацию:

• ФИО отправителя;
• место прохождения служебной командировки;
• занимаемая должность;
• даты нахождения в командировке;
• уполномоченное лицо, исполняющее приказ;
• причины денежных выплат.

Вышеописанная информация указывается в обособленном документе, позволяющем возместить потраченные сверх нормы средства.

Образец заявления на возмещение командировочных расходов.

Налоговый учет

Расходы облагаются налогом.

Документальное подтверждение и экономическое обоснование затрат на возмещение командировочных сотруднику позволяет внести их в налогооблагаемую базу. В числе обязательных бумаг стоит отметить следующие:

1. Кадровый пакет документов;
2. Документы, учитывающие время пребывания в и оплату труда по занимаемой человеком должности;
3. Справки из бухгалтерии;
4. Документы, демонстрирующие достоверность описанных в заявлении расходов.

Расходы приобретают статус оправданных в случае, если они производятся в рамках деятельности, проводимой для достижения установленных руководством целей и задач.

Для расчета налога расходы учитываются в следующем порядке:

1. Расходы на заработную плату сотрудника;
2. Прочие расходы, необходимые для производства и реализации.

При использовании организацией упрощенной системы налогообложения, описанные статьи расходов документально учитываются в следующем порядке:

• на день утверждения авансовых отчетов;
• на день выдачи денежных средств сотруднику.

Возмещение командировочных расходов требует знания нюансов законодательства. Прочитав статью, вы сможете оптимизировать имеющиеся знания, подкрепив их нормативно-правовыми актами, указанными в статье.

Из этого видео вы узнаете о командировочных расходах.

Форма для приема вопроса, напишите свой

Командировка — служебная поездка в иную организацию, в которую направляется штатный сотрудник. Он получает цель и срок ее исполнения. Если деятельность сотрудника постоянно связана с такими поездками, они не признаются командировкой.

Основы написания заявления на командировку

Каждый штатный сотрудник должен предоставить письменное согласие на поездку на определенный срок. Руководитель компании не имеет право принуждать в случае, если они не хотят предоставлять письменное согласие на предоставленное заявление. Официальная бумага формируется теми гражданами, которые в соответствии со нуждаются в дополнительной защите.

Нужно ли писать заявление на командировку сотруднику?

Следует еще раз обратить внимание на то, что в соответствии со служебная командировка именуется поездкой сотрудника в строго оговоренные временные рамки для выполнения поручений начальства. Направить в поездку имеет право только работодатель. Желание сотрудника не учитывается. Поэтому нет необходимости писать руководству письменное заявление.

Также учтите, что в соответствии со женщина, у которой ребенок младше трех лет, может быть направлена в поездку только с письменного согласия или в случае, если это не запрещено медицинской справкой. Молодые мамы должны быть ознакомлены со своим правом отказаться в письменном виде.

Эти положения относятся и к одиноким матерям или отцам, которые воспитывают детей без одного супруга в возрасте до пяти лет. Дополнительно сюда приписываются дети-инвалиды и сотрудники, которые ухаживают за больными членами семьи согласно медицинским данным.

Заявление на выдачу аванса на командировочные расходы

Заявление о передачи денежных средств авансом составляется на ФИО руководителя предприятия в свободной форме. Но следуйте специальным критериям. В тексте укажите итоговую стоимость аванса, которую хотите получить, а также укажите, по какой причине возникла необходимость. К примеру, денежные средства могли потребоваться на оплату лечения. После этого заявление нужно представить начальнику отдела, а затем направить руководителю компании. Если он согласится выплатить сумму, то он поставит свою подпись и направит официальную бумагу сотрудникам бухгалтерии для дальнейшей выдачи денежных средств.

Если потребовался аванс на командировку, уточните следующую информацию:

• Текущее название населенного пункта, в котором вы находитесь;
• Время и дата начала поездки и ее окончание;
• Причина, по которой сотрудник был направлен в служебную поездку;
• Общая сумма всех производимых и планируемых расходов, которая должна выплатить организация в виде аванса;
• Деление итоговой суммы на подробные затраты. Сюда относится аренда жилья для проживания, суточные, проезд, а также расчет необходимых затрат из количества дней по служебной поездке.

Что обязан знать сотрудник перед тем, как отравиться в командировку?

Если отправленный в командировку человек не является руководителем компании, у него нет личного помощника или секретаря, то все связанные с организацией поездки вопросы он должен решить самостоятельно. Таковыми являются:

• Покупка билетов;
• Бронь в гостинице;
• Оформление доверенности на собственное имя для представления интересов организации.

Если работник прибыл на место, он должен помнить о сборе всех документов и квитанций, которые подтверждают выполнение текущих рабочих обязанностей в ином городе.

До 2015 года работнику выдавалось специальное удостоверение, в котором указывался срок нахождения командировки, дата приезда и назначение даты выезда. Но после с начала 2015 года, все командировочные удостоверения отменяются. По приезду теперь работодателю можно предъявить билет на маршрутное такси, в котором указывается дата и время осуществленного передвижения.

Никакая дистанционность или активное пользование высокими технологиями на сегодня не заменят личного присутствия при некоторых процедурах оформления кадровых документов.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Так, написать заявление требуется лично, даже если сотрудник и не пишет его от руки, то хотя бы собственноручно проставить дату и подпись в конце заявления он обязан.

Кадровику следует знать, пишется ли вообще заявление при оформлении командировки и каким оно должно быть по трудовому законодательству и кадровым нормативам.

Как написать и его образец

Некоторые работники должны дать свое согласие в письменном виде на то, что они могут поехать в командировку на какое-то время.

А работодатель, в свою очередь, не имеет права по закону их к тому принуждать, если они не хотят подтверждать свое согласие письменно в форме подачи заявления.

Заявление на в обязательном порядке пишут те категории подчиненных, которые по законодательству ( , Трудового Кодекса Российской Федерации, далее – ТК РФ) рассматриваются как граждане, требующие дополнительной защиты.

К таким лицам относятся следующие работники:

• женщины, у которых имеются дети, возраст которых до 3 лет;
• сотрудники, имеющие детей-инвалидов;
• матеря или отцы-одиночки, на чьем иждивении находятся дети, чей возраст не более 5 лет;
• работники, которые кроме основной работы еще и досматривают престарелых родителей или ухаживают за серьезно больными родственниками.

В шапке пишется фамилия и имя директора, а также название предприятия. В заявлении просто нужно указать, что вы согласны поехать в командировку, и что вы ознакомлены с возможностью отказаться от поездки. Затем просто поставьте подпись и дату, когда именно вы составляли заявление.

Кроме этого заявление на командировку не пишут, а также не отправляются вообще в служебные поездки:

• беременные женщины (ст. 259 ТК РФ);
• несовершеннолетние подчиненные (от 16 до 18 лет), кроме исключений, прописанных в ст. 268 ТК РФ;
• работники, оформленные по гражданско-правовому соглашению;
• сотрудники, с которыми заключен ученический договор ( ТК РФ).

При составлении этого первичного документа не нужно писать, что вы просто отказываетесь от командировки.

Здесь следует соблюсти следующую формулировку – пишете о том, что вы ознакомлены, и вам разъяснено право отказаться от служебной поездки на основании ст. 259 ТК РФ.

Остальные работники, с которыми заключен официальный трудовой договор, заявление на то, чтобы его отправили в командировку, не пишут.

Они составляют такой документ иного содержания – на подотчетную выдачу им денежных средств ( Указания Банка РФ № 3210-У от 11 марта 2020 г. Далее – Указания).

Это, прежде всего, начисление командировочных денежных средств на покрытие расходов, которые в бухгалтерии оформляются через расходный кассовый ордер, требующий в своем оформлении основание – заявление на получение денежных средств.

Ряд иных специфических ситуаций (прогул во время командировки, преждевременный возврат из поездки, вычет из зарплаты неверно потраченных подотчетных денег и иные обстоятельства) могут также оформляться заявлением, которое условно называют – заявление на командировку.

Заявление на получение командировочного аванса пишется в произвольной форме (абз. 1 п. 6.3 Указания).

В документе в этом случае очень важно указывать следующие существенные детали:

1. Кому направляется заявление. Обычно заявитель обращается к своему начальству, директору, генеральному директору, начальнику отдела и т.п. Обязательно следует указать директору чего конкретно, наименование предприятия, директором которого он является и где работает сотрудник.
2. От кого. Здесь просто вы пишете свою должность, фамилию и имя. Своего адреса проживания или телефона указывать не нужно.
3. Затем идет название документа и о чем он – «о выплате суточных».
4. Текст заявления начинается с темы о том, что при расчетах суточных выплат на командировку вы просите учесть определенное количество дней, которое планируется затратить на поездку по работе. При этом очень важно приложить подтверждающие поездку документы. Чаще всего, это проездные билеты или приглашение с другой стороны в форме письма.
5. В конце текста заявления вы просите выдать вам суточные для служебной поездки.
6. Последним абзацем уже идет основание, которое вы прилагаете – авансовый отчет, служебная записка от руководителя, проездные билеты или другие документы оправдательного характера.
7. Внизу ставится должность заявителя и дата, затем подпись и расшифровка подписи – ваша фамилия и инициалы.

Какую ставить дату

День отбытия работника в командировку – это дата отправления транспортного средства, на котором работник собирается передвигаться в служебной поездке.

Это говорит о том, что ориентироваться заявителю при написании заявления следует на приобретенные билеты или график движения поездов, автобусов, самолетов или наводного общественного транспорта.

Продолжительность командировки определяет непосредственно сам работодатель (Положение от 13 ноября 2008 г., в редакции 29 июля 2020 г.).

Он указывает количество дней для проведения работником в командировке в служебной записке. На основании этой записки уже может издаваться приказ о командировании работника.

При этом заявление не пишется в день отбытия, а его следует составить за один или пару дней до уезда в служебную командировку.

Днем окончания командировки считают день прибытия транспорта, на котором перемещался командированный работник обратно, а не день выхода на работу.

Ведь, из командировки подчиненный может вернутся в выходной день, а выйти на работу – только в понедельник.

Дата прибытия также должна подтверждаться проездным документом – билетом, посадочным талоном. Все эти даты указываются в заявлении на командировку, а дата составления заявления может оказаться как ранней, так и поздней.

Это говорит о том, что заявитель может подать заявление либо до уезда в служебное задание, либо по приезду. Все зависит от договоренности с работодателем, когда начальство решит начать выплату командировочных средств.

Бывает так, что сотрудник изначально тратит свои личные средства, а затем работодатель ему все возмещает.

Но в большинстве своем выдается сперва аванс, а затем остаток суммы по итогам работы – вот почему дата составления заявления и даты начала и конца командировки могут не совпадать.

Заявление на командировочные расходы и его образец

Основной целью заявления является просьба начислить и выдать работнику соответствующие выплаты, связанные с расходами в период командировки и его оплатой труда в это время.

Но если есть какие-либо нюансы обстоятельств, связанные с командировкой, тогда работнику предложат также написать заявление с указанием нестандартных причин.

Это могут быть ситуации, когда сотрудник вернулся с командировки раньше, поэтому он должен будет вернуть неистраченные деньги (командировочные).

Однако обычно бывает так, что он, скорее всего, уже потратил подотчетные суммы. Поэтому ему надо будет написать заявление, о том, чтобы с его зарплаты вычли причитающиеся суммы.

Заявление на выдачу расходных средств по командировочной поездке, которое отражает стандартную ситуацию, должно выглядеть следующим образом:

1. Сразу в правом верхнем углу указывается, кому и от кого направлено заявление:
   • должность начальника;
   • его фамилия и инициалы;
   • наименование предприятия;
   • должность заявителя;
   • фамилия, инициалы заявителя.
2. Затем идет по центру листа большими буквами название документа и о чем следует ниже его содержание.
3. В тексте заявление отражается просьба выдать денежную сумму авансом на покрытие расходов в служебной поездке, которая состоит в течение конкретного количества дней.
4. Затем заявление подписывается следующим образом:
   • указывается должность заявителя;
   • под должностью ставится дата создания документа;
   • затем – подпись посреди строчки;
   • и ближе к концу строчки расшифровывается подпись указанием фамилии подписывающего заявление лица и его инициалы.

Заявление должно быть завизировано руководителем и главным бухгалтером.

Бухгалтер ставит отметку своего согласования, где он одобряет выплату по той причине, что за работником не числится никакой задолженности перед предприятием.

А ниже руководитель указывает текст своего утверждения и одобрения заявления, где говориться о том, чтобы выдать командированному подчиненному на конкретные цели определенную сумму денег.

Очень важная деталь – директор организации обязательно должен прописать сумму, которую по заявлению работника, отправляющегося в служебную поездку, следует выдать из кассы.

Очень многие кадровики упускают этот момент и держат в своих папках неоконченные в своем оформлении заявления.

Поэтому этот момент очень важно не упустить, и дать заявление работника на подпись и утверждение бухгалтеру, а затем руководителю.

Заявление также может составляться и по возвращению из поездки подчиненного. В этом документе заполняются все те же атрибуты, но только уже с просьбой возместить денежные суммы, которые были потрачены на покупку билета или другие цели в командировке.

Все документальные подтверждения необходимо приложить к заявлению, иначе остаток возместительных денежных сумм могут просто не выплатить.

Сделать бухгалтер это будет вправе на основании Положения № 749, а также ряда писем и постановлений из Минтруда и Минфина Росси, где говорится о важности и неотъемлемом выполнении условия – прикладывать к кассовым ордерам по командировочным вопросам документальные подтверждения, или еще их называют – оправдательными документами.

На отгул

Руководитель предприятия обязан одобрить заявление работника, если в нем указывается, что командированный подчиненный работал в выходной день.

Для этого работник может предоставить письменное подтверждение того работодателя, который является принимающей командированного лица стороной.

Даже если в выходной день работник только выезжал в служебную поездку или, наоборот, возвращался из нее, то эти дни также могут быть впоследствии использованы в качестве отгулов.

И все это потому, что выходные дни должны быть работником по трудовому законодательству и по Уставу предприятия быть отгуляны.

В заявлении на отгул за командировочный выходной день, руководитель предприятия обязательно должен поставить свою резолюцию, в которой будет указано не только разрешение на отдых работнику, но также и законодательный акт, позволяющий начальнику вынести такое решение.

По каждому случаю заявление на командировку может отличаться теми или иными существенными деталями, если присутствуют какие-либо обстоятельства или социальное положение работника, располагающие на написание нестандартных заявлений.

Но в остальном такие первичные документы составляются все одинаково, с указанием фамилии и должности руководителя, наименования предприятия, должности и фамилии с инициалами заявителя, текста заявления, подписи и резолюции начальства.

Все это является подтверждением того факта, что заявление на командировку пишется в произвольной форме и не имеет унифицированной типовой формы, утвержденной Госкомстатом или другим государственным учреждением.

Видео: Служебная командировка. Документальное оформление.

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

10.09.2019

Направление работника на выполнение трудовой функции, обусловленной служебным заданием, не по месту его постоянной работы непосредственно связано с расходами направляющего предприятия (организации).

Представленные траты состоят из выплаты командированному сотруднику заработной платы за весь период служебной поездки, оплаты проезда и проживания в месте направления, покрытие суточных расходов и др. (компенсация сверхурочных работ, ночных смен и пр.).

Все обусловленные растраты оформляются и подтверждаются документами строгой отчетности, в том числе и заявлениями на командировочные расходы.

Нормативное регулирование указанного вопроса осуществляется в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами России, а также Положениями № 922 и №749 , утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 24 декабря 2007 года и 13 октября 2008 года соответственно.

Нужно ли составлять для получения возмещения командировочных расходов?

Законом на работодателя возлагается обязательство по выдаче работнику, направленному в служебную поездку, аванса на командировку (п. 10 Положения №749 и Российской Федерации). Как выдается аванс, .

Такая выплата производится бухгалтерией направляющего предприятия (организации) на основании соответствующего приказа руководства, а также заявления от самого командированного сотрудника и включает в себя суммы на покрытие проезда, проживания, суточных трат. Может выдаваться наличными или .

Для получения выплат работником, направленным на выполнение служебного задания не по месту постоянной работы, начальник должен оформить приказ.

Именно этот документ является главным основанием для выдачи средств из кассы компании или произведения безналичных перечислений на банковскую карту трудящегося.

Издается такой приказ перед поездкой и должен подаваться в бухгалтерию вместе с заявлением от сотрудника на получение аванса на командировочные расходы.

В представленном заявлении содержатся сведения о месте направления, датах поездки, данные о приказе о направлении, сумма аванса, необходимая к выдаче и конкретизирующая постатейные расходы смета.

Допускается оформление сметы отдельным документом, составленным уполномоченным на такие действия работником направляющего предприятия (организации (как правило, бухгалтера).

Кто может оформить?

Заявление на выдачу авансового платежа, связанного с направлением работника в служебную поездку, составляется в свободной форме на фирменном бланке направляющей компании (при его наличии), однако должно содержать всю необходимую информацию для обоснования надобности проведения соответствующего платежа на командировочные расходы.

Написать представленную бумагу должен сотрудник, который направляется приказом начальства в командировку. Руководитель предприятия (организации) визирует заявление, чем подтверждает согласование суммы авансового платежа.

Также на указанном документе ставится подпись бухгалтера (свидетельствует о закрытии работником отчетов по предыдущим поездкам).

Для детализации командировочных расходов в заявлении прописывается смета. Если принято решение о ее оформление отдельным документом, допустимо составление расчетов бухгалтером, а не командированным сотрудником.

Как правильно написать заявку на выдачу аванса?

Законодатель не выдвигает специальных требований к составлению представленного документа, что позволяет сотрудникам, которые по распоряжению начальства отправляются в поездку для выполнения трудовой функции не по месту постоянной работы, писать заявление в свободной форме.

Однако для того, чтоб бухгалтерия приняла такую бумагу, она должна содержать обязательные ведомости:

• Информация о приказе (распоряжении) направления в командировку (номер, дата);
• Дата отъезда и прибытия;
• Название города (в заграничных поездках также и страны) направления;
• Размер авансового платежа на командировочные затраты (цифрами и прописью);
• Разбивка суммы на отдельные статьи расходов (проживание, проезд и т.п.).

Допускается подача документа как написанного от руки, так и в печатном варианте.

Не принимаются заявления, которые не содержат необходимую информацию, не имеют визы начальства, не одобрены подписью бухгалтера, содержат исправления или ошибки.

Скачать образец

Скачать образец заявления о выдаче авансовой суммы на командировочные расходы – .

Руководителю

ОАО «Органика»

Кашину В.Г.

Главного механика

Грибовского В.М.

Заявление

Прошу перечислить на мое имя аванс на расходы, связанные с отправлением в командировку в город Москва в период с 11.12.2019 года по 15.12.2019 года в соответствии с Приказом №18 от 01.12.2019 года.

15 000 руб. (пятнадцать тысяч рублей).

Суточные: 500 руб х 5 суток = 2500 рублей

Проезд: 3 000 руб. х 2 (к месту командировки и обратно) = 6 000

Проживание в одноместном гостиничном номере: 1500 руб. х 5 суток= 7 500 руб.

Итого: 15 000 рублей

Отчет о растрате авансового платежа, а также о исполнении служебного задания обязуюсь предоставить в течении трех рабочих дней с момента возвращения из командировки.

Задолженностей по предыдущим поездкам не имею.

10.12.2019 (подпись)

Выводы

Для выдачи аванса на расходы, связанные с командировкой, необходимо составление работником соответствующего заявления.

C заявлением на возмещение денежных средств, которые были потрачены на нужды организации, как правило, обращаются подотчетные лица, израсходовавшие больше денег, чем им было выдано. Ведь от непредвиденных трат никто не застрахован. Если расходы действительно были необходимы и подотчетник представил подтверждающие их документы, то организация должна будет выплатить ему возмещение. Образец заявления о возмещении денежных средств приведен ниже.

Напомним, что подотчетным лицом может как обычный работник, так и руководитель, а также исполнитель, с которым у компании заключен гражданско-правовой договор (Письмо Банка России от 02.10.2014 N 29-Р-Р-6/7859 ). Соответственно, и заявление о возмещении личных средств может написать любой из них.

Выдача денег подотчетнику

Как вы помните, деньги выдаются работнику на основании его , на котором должна стоять виза руководителя организации, либо распоряжения (приказа) руководителя (пп. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У ). Сотруднику можно выдать наличные деньги, а можно сделать безналичный перевод на его банковскую карту, в т.ч. зарплатную (Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781 ). В последнем случае реквизиты карты должны быть указаны в заявлении подотчетника или распоряжении руководства. При перечислении средств в платежке в поле «Назначение платежа» нужно указать, что сотруднику выдан именно аванс на хозяйственные нужд (на командировочные расходы или иные цели).

Авансовый отчет и подтверждающие документы

Чтобы отчитаться за потраченные средства, сотрудник должен составить авансовый отчет по форме, утвержденной организацией, или унифицированной форме АО-1 (утв. Постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 N 55). К отчету должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих расходы. Это могут быть товарные и кассовые чеки, квитанции, БСО. А если работник оплачивал нужды компании банковской картой, то в качестве подтверждающих документов он может предоставить квитанции, чеки или иные аналогичные документы (Письмо Минфина России от 24.06.2016 N 03-03-06/1/36877 ).

Авансовый отчет должен быть проверен бухгалтером и утвержден руководителем организации. После этого сумма перерасходованных средств выдается работнику по расходному кассовому ордеру, а его реквизиты указываются в авансовом отчете (